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发布日期：2024-08-30 06:31    点击次数：133

本站讯息开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口，8月14日，招商招恒纯债A最新单元净值为1.1298元，累计净值为1.2339元，较前一往明天高潮0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商招恒纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比99.92%，现款占净值比0.12%。

本期债券基本情况：发行人无锡产业发展集团有限公司。债项简称 23 锡产业 GN010，债项代码 132380057.IB，发行金额 1.0 亿元，起息日 2023 年 8 月 18 日，发行期限 2 年，债项余额 1.0 亿元，最新评级情况 AAA，偿还类别利息支付，本计息期债项利率 2.60%，利息兑付日 2024 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日），本期应偿付利息金额 260.00 万元。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.37亿元，取得投资收益收到的现金为2940.82万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4853.18万元。

该基金的基金司理为王闯、欧阳倩蓉，基金司理王闯于2023年8月30日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告3.43%。基金司理欧阳倩蓉于2023年7月18日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告3.95%。

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